海口市工商业联合会2020年度部门决算

第一部分海口市工商业联合会部门概况

一、部门职责。

1.贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。

3.为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。

4.经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。

5.协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。

6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。

7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

8.以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。

9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。

10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

二、机构设置。

纳入海口市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的单位只有海口市工商业联合会部门本级，没有下属单位

第二部分海口市工商业联合会2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分海口市工商业联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入701.86万元，支出701.86万元，与2019年度相比，收入增加65.5万元，增长9.33%，支出增加65.51万元，增长9.33%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2019年度决算数持平。年初结转结余0.06万元，较2019年度年初决算数增加0.01万，增长16.67%，主要原因是减少公用开支。结余分配0.00万元，与2019年度决算数持平。年末结转结余0.06万元，与2019年度决算数持平。  

二、收入决算情况说明
本年收入合计701.80万元，其中：财政拨款收入701.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计701.80万元，其中：基本支出525.39万元，占74.86%；项目支出176.41万元，占25.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入701.80万元、支出701.80万元。与2019年度相比，收入增加65.45万元，增长9.33%，支出增加65.45万元，增长9.33%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

财政拨款年初结转结余0.06万元，较2019年度年初决算数增加0.01万元，主要原因是减少公用开支。

财政拨款年末结转结余0.06万元，与2019年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出701.80万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加65.45万元，增长9.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出701.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出532.01万元，占75.81%；社会保障和就业（类）支出97.73万元，占13.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.10万元，占6.28%；住房保障（类）支出27.96万元，占3.98%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为602.18万元，支出决算为701.80万元，完成年初预算的116.54%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.77万元，支出决算为355.60万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为86.36万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.10万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.37万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.29万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出525.39万元，其中：人员经费464.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费60.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万

元，与2019年度持平。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度持平。

（三）2020年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是海口市工商联2020年度无国有资本经营预算收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。主要原因是海口市工商联2020年度无国有资本经营预算收支。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是海口市工商联2020年度无国有资本经营预算收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.97万元，支出决算为2.83万元，完成预算的71.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出2.11万元，占74.56%；公务接待费支出决算0.72万元，占25.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无支出0万元。主要用于无；

无支出0万元。主要用于无。

因公出国（境）费支出决算与2019年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.11万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、审验费等项目。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少0.91万元，下降30.13%。主要原因是加强公务车辆使用审批及维修管理，严格控制车辆运行维护费用开支。

3.公务接待费支出0.72万元，其中：

公务接待费支出决算比2019年度增加0.32万元，增加44.44%。主要原因是省（内）外相关部门项目考察、调研等接待任务比2019年增加。

国内接待费支出0.72万元，国内公务接待5批次，接待100人次，主要用于省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市工商业联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金12.5万元，自评覆盖率达到13.54%。

海口市工商业联合会组织对“促进民营经济发展”项目进行了重点绩效评价，涉及资金12.5万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价等级为优。

海口市工商业联合会目前无2020年度整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

促进民营经济发展项目自评得分为95分，在项目的组织管理、产出质量和可持续性影响方面还有待进一步加强和提高。

项目绩效评价报告详见附件：《财政支出项目绩效评价报告》）

（三）重点项目绩效评价情况：无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海口市工商业联合会部门（单位）机关运行经费60.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.62万元，增长7.60%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海口市工商业联合会部门（单位）政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积342.95平方米，其中：办公用房342.95平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）